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合法的配资app 8月16日基金净值:浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1199

发布日期:2024-09-15 22:14    点击次数:111

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本站消息,8月16日,浦银安盛盛通定开债券最新单位净值为1.1199元,累计净值为1.2249元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%,近3个月上涨0.46%,近6个月上涨1.14%,近1年上涨2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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浦银安盛盛通定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.96%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为郑双超,郑双超于2023年2月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.68%。

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