配资门户 10月15日基金净值：工银瑞益债券A最新净值1.0132，涨0.02%

发布日期：2024-11-07 22:06 点击次数：179

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证券之星消息，10月15日，工银瑞益债券A最新单位净值为1.0132元，累计净值为1.0932元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%，近3个月上涨0.33%，近6个月上涨0.89%，近1年上涨2.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银瑞益债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比96.72%，现金占净值比0.22%。

该基金的基金经理为赵建，赵建于2024年7月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.3%。

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