配资门户 10月15日基金净值:工银瑞益债券A最新净值1.0132,涨0.02%
发布日期:2024-11-07 22:06 点击次数:180
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证券之星消息,10月15日,工银瑞益债券A最新单位净值为1.0132元,累计净值为1.0932元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%,近3个月上涨0.33%,近6个月上涨0.89%,近1年上涨2.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银瑞益债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比96.72%,现金占净值比0.22%。
该基金的基金经理为赵建,赵建于2024年7月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.3%。
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